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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 258.00 | 37 026.00 | 133 231.00 | 170 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 987.00 | 27 054.00 | 183 932.00 | 210 987.00 |
040 Immobilisations financières | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 061.00 | 64 081.00 | 353 980.00 | 418 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
072 Créances – Autres | 129 286.00 | | 129 286.00 | 129 286.00 |
084 Disponibilités | 273 941.00 | | 273 941.00 | 273 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 546.00 | | 599 546.00 | 599 546.00 |
110 Total général Actif | 1 017 608.00 | 64 081.00 | 953 527.00 | 1 017 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788 094.00 | 652 136.00 | | 788 094.00 |
224 Production immobilisée | 119 101.00 | 141 087.00 | | 119 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 513.00 | 6 795.00 | | 9 513.00 |
230 Autres produits | 11 379.00 | 6 387.00 | | 11 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 089.00 | 806 405.00 | | 928 089.00 |
242 Autres charges externes. | 422 843.00 | 480 675.00 | | 422 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 3 207.00 | | 6 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 716.00 | 299 567.00 | | 365 716.00 |
252 Charges sociales | 76 469.00 | 41 742.00 | | 76 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 244.00 | 10 538.00 | | 48 244.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 312.00 | | |
262 Autres charges | 22 903.00 | 9 923.00 | | 22 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 917.00 | 850 966.00 | | 942 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 827.00 | -44 560.00 | | -14 827.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 365.00 | 2 620.00 | | 16 365.00 |
294 Charges financières | 8 780.00 | 3 881.00 | | 8 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 406.00 | 2 725.00 | | 3 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62 449.00 | -67 253.00 | | -62 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 928.00 | 18 707.00 | | 51 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |