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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 998.00 | 184 709.00 | 322 290.00 | 506 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 998.00 | 184 709.00 | 322 290.00 | 506 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
084 Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
110 Total général Actif | 552 901.00 | 184 709.00 | 368 193.00 | 552 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 893.00 | | | -47 893.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 950.00 | | | -61 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 998.00 | | | 466 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 578.00 | | | 10 578.00 |