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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 544 918.00 | 328 981.00 | 215 937.00 | 544 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 918.00 | 328 981.00 | 215 937.00 | 544 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
110 Total général Actif | 601 563.00 | 328 981.00 | 272 582.00 | 601 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 586.00 | | | 509 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 640.00 | | | 640.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |