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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
CU Autres participations | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 979.00 | 16 503.00 | | 32 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 16 476.00 | | 19 892.00 |
DK Provisions réglementées | 11 791.00 | 8 989.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 65 762.00 | 43 068.00 | | 65 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 744.00 | 161 249.00 | | 122 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 950.00 | 237 332.00 | | 252 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 570.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 322.00 | 401 151.00 | | 378 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 084.00 | 444 219.00 | | 444 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 319.00 | 278 475.00 | | 295 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 802.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 001.00 | 30 000.00 | | 33 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109.00 | 13 524.00 | | 13 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | 16 476.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 010.00 | | | 444 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 010.00 | | | 444 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 989.00 | 2 802.00 | | 8 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 989.00 | 2 802.00 | | 8 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 676.00 | 39 673.00 | 83 003.00 | 122 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 322.00 | 295 319.00 | 83 003.00 | 378 322.00 |