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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 234.00 | | 444 234.00 | 444 234.00 |
CU Autres participations | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 938.00 | 52 870.00 | | 73 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | 21 067.00 | | 24 473.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 113 522.00 | 89 048.00 | | 113 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 526.00 | 83 070.00 | | 52 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 401.00 | 269 260.00 | | 275 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 700.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 711.00 | 355 030.00 | | 330 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 234.00 | 444 079.00 | | 444 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 254.00 | 312 908.00 | | 319 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526.00 | 11 932.00 | | 8 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | 21 067.00 | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 010.00 | | | 444 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 010.00 | | | 444 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 457.00 | 41 000.00 | 11 457.00 | 52 457.00 |
VI Groupe et associés | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 711.00 | 319 254.00 | 11 457.00 | 330 711.00 |