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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 756.00 | 6 885.00 | | 19 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 986.00 | 1 118.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 38 627.00 | 18 003.00 | | 38 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 057.00 | 133 156.00 | | 111 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 13 531.00 | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 239.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 306.00 | 147 927.00 | | 127 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 933.00 | 165 930.00 | | 165 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 883.00 | 36 996.00 | | 38 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | 1 118.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 118.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -1 118.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 120.00 | 20 000.00 | | 25 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363.00 | 13 114.00 | | 5 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 756.00 | 6 885.00 | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | 868.00 | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 868.00 | | 1 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 931.00 | 22 508.00 | 88 423.00 | 110 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 306.00 | 38 883.00 | 88 423.00 | 127 306.00 |