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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CU Autres participations | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 298.00 | 45 702.00 | | 66 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | 20 596.00 | | 20 479.00 |
DK Provisions réglementées | 4 340.00 | 3 722.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 102 117.00 | 81 020.00 | | 102 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 888.00 | 65 546.00 | | 53 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 493.00 | 18 350.00 | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 119.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 525.00 | 85 015.00 | | 75 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 642.00 | 166 035.00 | | 177 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 329.00 | 42 946.00 | | 45 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | 868.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 868.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -868.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521.00 | 4 404.00 | | 4 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | 20 596.00 | | 20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 722.00 | 618.00 | | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | 618.00 | | 3 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 827.00 | 23 632.00 | 30 195.00 | 53 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 7 000.00 | 1 590.00 | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 524.00 | 45 329.00 | 30 195.00 | 75 524.00 |