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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
084 Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
110 Total général Actif | 651 162.00 | | 651 162.00 | 651 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
242 Autres charges externes. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
252 Charges sociales | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
280 Produits financiers | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
294 Charges financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |