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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 134.00 | 466.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 300.00 | 134.00 | 627 166.00 | 627 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
110 Total général Actif | 644 632.00 | 134.00 | 644 498.00 | 644 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
252 Charges sociales | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
294 Charges financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |