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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 988.00 | 1 012.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 4.00 | 796.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 516.00 | 992.00 | 155 524.00 | 156 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 531.00 | 992.00 | 168 539.00 | 169 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 1 854.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317.00 | 9 854.00 | | 10 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 989.00 | 85 052.00 | | 72 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 402.00 | 66 399.00 | | 66 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 3 078.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 7 006.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 223.00 | 161 534.00 | | 158 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 539.00 | 171 388.00 | | 168 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 806.00 | 112 904.00 | | 124 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 344.00 | 111 049.00 | | 124 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | 1 854.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846.00 | 7 130.00 | 4 716.00 | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |