| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 750.00 | 5 143.00 | 17 607.00 | 22 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 642.00 | 13 358.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 550.00 | 6 785.00 | 32 765.00 | 39 550.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 443.00 | 6 785.00 | 60 658.00 | 67 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | 2 559.00 | | -5 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631.00 | 3 559.00 | | -1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 5 854.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 97.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 21 701.00 | | 45 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 6 247.00 | | 10 333.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 2 567.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 289.00 | 36 466.00 | | 62 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 658.00 | 40 025.00 | | 60 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 289.00 | 36 466.00 | | 62 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | 5 854.00 | | 3 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 853.00 | | 320 853.00 | 320 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 853.00 | | 320 853.00 | 320 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 151.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 4 070.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | -70.00 | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 855.00 | 182 428.00 | | 320 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 044.00 | 179 870.00 | | 326 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | 2 559.00 | | -5 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 30 217.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 37 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 28 417.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 6 249.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 6 249.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 1 581.00 | 1 800.00 | 3 381.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 476.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 1 977.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 13 626.00 | 9 021.00 | | 13 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 062.00 | 1 994.00 | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 250.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 726.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 647.00 | 9 483.00 | | 17 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 982.00 | 8 873.00 | | 10 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 368.00 | 12 992.00 | | 23 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |