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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 7 685.00 | 11 565.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 879.00 | 17 121.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 452.00 | 12 564.00 | 30 888.00 | 43 452.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 230.00 | 12 564.00 | 66 666.00 | 79 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 731.00 | 2 459.00 | | -2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | -5 189.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707.00 | -1 631.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183.00 | 3 806.00 | | 5 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 45 044.00 | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | 10 333.00 | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 958.00 | 62 289.00 | | 64 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 666.00 | 60 658.00 | | 66 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 958.00 | 62 289.00 | | 64 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 782.00 | | 303 782.00 | 303 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 782.00 | | 303 782.00 | 303 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 8 513.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 8 513.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -8 513.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 219.00 | 320 855.00 | | 306 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 881.00 | 326 044.00 | | 302 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338.00 | -5 189.00 | | 3 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 550.00 | | 7 402.00 | 39 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 43 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 41 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | 7 000.00 | 37 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 402.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785.00 | 9 279.00 | 3 500.00 | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 9 279.00 | 3 500.00 | 6 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 1.00 | 2 202.00 | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147.00 | 4 945.00 | 2 202.00 | 7 147.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 218.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 1 680.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 13 456.00 | 13 626.00 | | 13 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 551.00 | 8 062.00 | | 11 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 446.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 664.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 708.00 | 17 647.00 | | 16 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 460.00 | 10 982.00 | | 14 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 830.00 | 23 368.00 | | 26 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |