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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 450.00 | 3 800.00 | 4 650.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 10 851.00 | 14 389.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 266.00 | 47 153.00 | 125 113.00 | 172 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 956.00 | 61 804.00 | 144 152.00 | 205 956.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 919.00 | 61 804.00 | 229 115.00 | 290 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 625.00 | | | -48 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223.00 | -48 625.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | -40 902.00 | -47 125.00 | | -40 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 693.00 | 138 031.00 | | 115 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | 37 469.00 | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 82 170.00 | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 14 923.00 | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | 11 803.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 017.00 | 284 396.00 | | 270 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 115.00 | 237 271.00 | | 229 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 056.00 | 168 703.00 | | 177 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 641.00 | 182 739.00 | | 291 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 418.00 | 231 365.00 | | 285 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | -48 625.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 29 040.00 | 61 804.00 | 32 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | 1 690.00 | 3 800.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 27 350.00 | 58 004.00 | 30 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 693.00 | 22 732.00 | 92 961.00 | 115 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VP Divers | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 017.00 | 177 056.00 | 92 961.00 | 270 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |