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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 450.00 | 5 490.00 | 2 960.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 15 899.00 | 9 341.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 941.00 | 70 101.00 | 105 840.00 | 175 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 631.00 | 91 490.00 | 127 141.00 | 218 631.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 288.00 | 91 490.00 | 175 798.00 | 267 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 402.00 | -48 625.00 | | -42 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 679.00 | 6 223.00 | | -36 679.00 |
DL TOTAL (I) | -77 581.00 | -40 902.00 | | -77 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 164.00 | 115 693.00 | | 93 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | 35 861.00 | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 75 016.00 | | 97 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | 27 443.00 | | 23 697.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 16 003.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 379.00 | 270 017.00 | | 253 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 798.00 | 229 115.00 | | 175 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 550.00 | 177 056.00 | | 183 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 77.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -15.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 175.00 | 291 641.00 | | 257 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 854.00 | 285 418.00 | | 293 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 679.00 | 6 223.00 | | -36 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 956.00 | | 12 675.00 | 205 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 506.00 | | 3 675.00 | 197 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 804.00 | 29 686.00 | | 61 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | 1 690.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 004.00 | 27 996.00 | | 58 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 961.00 | 23 133.00 | 69 828.00 | 92 961.00 |
VI Groupe et associés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VP Divers | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 659.00 | 41 659.00 | 9 000.00 | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 379.00 | 183 550.00 | 69 828.00 | 253 379.00 |