| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 777.00 | 76 348.00 | 17 429.00 | 93 777.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 908 248.00 | 21 259.00 | 1 886 989.00 | 1 908 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 916.00 | 1 316 309.00 | 475 607.00 | 1 791 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 968.00 | 206 452.00 | 113 516.00 | 319 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 110.00 | 1 657 150.00 | 2 967 960.00 | 4 625 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 760.00 | | 981 760.00 | 981 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 221.00 | | 569 221.00 | 569 221.00 |
BT Marchandises | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 672.00 | 20 567.00 | 1 770 106.00 | 1 790 672.00 |
BZ Autres créances | 394 935.00 | | 394 935.00 | 394 935.00 |
CF Disponibilités | 2 324 286.00 | | 2 324 286.00 | 2 324 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 650.00 | 20 567.00 | 6 209 084.00 | 6 229 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 761.00 | 1 677 717.00 | 9 177 044.00 | 10 854 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
CU Autres participations | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 294.00 | 36 783.00 | 35 511.00 | 72 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 984.00 | 438 984.00 | | 438 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 845.00 | 103 932.00 | | 143 845.00 |
DG Autres réserves | 1 353 811.00 | 1 345 174.00 | | 1 353 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 541.00 | 848 550.00 | | 1 471 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 132.00 | 151 396.00 | | 346 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 376.00 | 2 933 099.00 | | 3 799 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 359.00 | 335 175.00 | | 1 923 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 672.00 | 626 980.00 | | 1 119 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 507.00 | 1 419 625.00 | | 1 671 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 878.00 | 326 217.00 | | 494 878.00 |
EA Autres dettes | 167 601.00 | 58 569.00 | | 167 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 668.00 | 2 766 566.00 | | 5 377 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 044.00 | 5 699 664.00 | | 9 177 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 033.00 | 2 564 505.00 | | 3 817 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 456.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 534.00 | 9 177.00 | 580 712.00 | 571 534.00 |
FD Production vendue biens | 10 280 707.00 | 1 372 737.00 | 11 653 444.00 | 10 280 707.00 |
FG Production vendue services | 179 982.00 | 20 334.00 | 200 316.00 | 179 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 223.00 | 1 402 249.00 | 12 434 472.00 | 11 032 223.00 |
FM Production stockée | | | -96 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 667.00 | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 965.00 | 46 927.00 | | 37 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 724.00 | 47 594.00 | | 41 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 11 330.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 335.00 | 15 451.00 | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | 26 781.00 | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 863.00 | 20 813.00 | | 18 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 523.00 | 321 359.00 | | 641 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 667.00 | 11 518 578.00 | | 12 464 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 126.00 | 10 670 028.00 | | 10 993 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 541.00 | 848 550.00 | | 1 471 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 577.00 | | 4 103 368.00 | 2 524 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 393.00 | | 27 444.00 | 72 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 835.00 | 4 625 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 543.00 | 72 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975 292.00 | 4 242 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 289.00 | | 4 075 924.00 | 2 142 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 494.00 | 187 020.00 | 86 364.00 | 1 556 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 394.00 | 21 098.00 | 23 709.00 | 39 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 088.00 | 11 260.00 | | 65 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 011.00 | 154 663.00 | 62 654.00 | 1 452 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 101.00 | 563.00 | 4 097.00 | 24 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 101.00 | 563.00 | 4 097.00 | 24 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 101.00 | 563.00 | 4 097.00 | 24 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 563.00 | 4 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 507.00 | 1 671 507.00 | | 1 671 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 863.00 | 302 863.00 | | 302 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 417.00 | | | 1 768 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VB T. V. A. | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 945.00 | 362 310.00 | 1 076 609.00 | 1 922 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 795.00 | | | 1 720 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
VP Divers | 202 430.00 | | | 202 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 920.00 | 2 177 967.00 | 65 953.00 | 2 243 920.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 668.00 | 3 817 033.00 | 1 076 609.00 | 5 377 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |