| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 604.00 | 85 055.00 | 9 549.00 | 94 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 2 492 726.00 | 109 361.00 | 2 383 365.00 | 2 492 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 427.00 | 1 433 025.00 | 667 402.00 | 2 100 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 176.00 | 237 775.00 | 152 401.00 | 390 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 384.00 | 1 901 391.00 | 3 476 993.00 | 5 378 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 676.00 | 2 314.00 | 933 362.00 | 935 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 770.00 | | 596 770.00 | 596 770.00 |
BT Marchandises | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 896.00 | 9 494.00 | 1 682 402.00 | 1 691 896.00 |
BZ Autres créances | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
CF Disponibilités | 1 810 799.00 | | 1 810 799.00 | 1 810 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 509.00 | 11 808.00 | 5 634 701.00 | 5 646 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 893.00 | 1 913 199.00 | 9 111 694.00 | 11 024 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
CU Autres participations | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 949.00 | 36 175.00 | 34 774.00 | 70 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 984.00 | 438 984.00 | | 438 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 178.00 | 143 845.00 | | 189 178.00 |
DG Autres réserves | 1 380 019.00 | 1 353 811.00 | | 1 380 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 159.00 | 1 471 541.00 | | 1 345 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 016.00 | 346 132.00 | | 306 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 418.00 | 3 799 376.00 | | 3 704 418.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 774.00 | 1 923 359.00 | | 2 480 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 807.00 | 1 119 672.00 | | 1 131 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 022.00 | 1 671 507.00 | | 1 378 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 685.00 | 494 878.00 | | 241 685.00 |
EA Autres dettes | 29 986.00 | 33 736.00 | | 29 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 262 275.00 | 5 243 803.00 | | 5 262 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 694.00 | 9 043 178.00 | | 9 111 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 002.00 | 3 683 168.00 | | 3 261 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 414.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 069.00 | 4 038.00 | 520 107.00 | 516 069.00 |
FD Production vendue biens | 9 663 936.00 | 1 585 977.00 | 11 249 913.00 | 9 663 936.00 |
FG Production vendue services | 200 676.00 | 12 869.00 | 213 544.00 | 200 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 681.00 | 1 602 883.00 | 11 983 564.00 | 10 380 681.00 |
FM Production stockée | | | 27 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 084 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 479.00 | 45 608.00 | | 29 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | 3 759.00 | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 186.00 | 37 965.00 | | 41 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 521.00 | 41 724.00 | | 55 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 11 527.00 | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | 11 335.00 | | 3 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 070.00 | 22 862.00 | | 156 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 549.00 | 18 863.00 | | -100 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 844.00 | 641 523.00 | | 540 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 577.00 | 12 464 667.00 | | 12 149 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 418.00 | 10 993 126.00 | | 10 804 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 159.00 | 1 471 541.00 | | 1 345 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 110.00 | | 1 306 353.00 | 4 625 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 294.00 | | 27 249.00 | 72 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 080.00 | 5 378 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 594.00 | 70 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 486.00 | 4 992 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 735.00 | | 828.00 | 106 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 921.00 | | 1 274 033.00 | 4 242 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 160.00 | | 4 244.00 | 203 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 150.00 | 274 056.00 | 29 815.00 | 1 657 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 783.00 | 24 563.00 | 25 171.00 | 36 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 348.00 | 8 707.00 | | 76 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 020.00 | 240 785.00 | 4 644.00 | 1 544 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 567.00 | 395.00 | 11 468.00 | 20 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 567.00 | 2 709.00 | 11 468.00 | 20 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 567.00 | 147 709.00 | 11 468.00 | 20 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 11 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 022.00 | 1 378 022.00 | | 1 378 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 831.00 | | | 1 681 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VC Groupe et associés | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 367.00 | 479 093.00 | 1 615 772.00 | 2 480 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 867.00 | 1 092 867.00 | | 1 092 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 893.00 | | | 893 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 665.00 | | | 353 665.00 |
VP Divers | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 876.00 | 2 228 915.00 | 57 961.00 | 2 286 876.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 275.00 | 3 261 002.00 | 1 615 772.00 | 5 262 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |