| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 541.00 | 4 918.00 | 40 622.00 | 45 541.00 |
AP Constructions | 1 612 748.00 | 642 032.00 | 970 715.00 | 1 612 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 044.00 | 516 998.00 | 482 046.00 | 999 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 3 625.00 | 7 048.00 | 10 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 901.00 | 1 167 575.00 | 1 512 325.00 | 2 679 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 046.00 | 1 233.00 | 381 812.00 | 383 046.00 |
BZ Autres créances | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CF Disponibilités | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 201.00 | 1 233.00 | 830 968.00 | 832 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 103.00 | 1 168 808.00 | 2 343 294.00 | 3 512 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DG Autres réserves | 262 495.00 | 167 801.00 | | 262 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 970.00 | 180 103.00 | | 185 970.00 |
DL TOTAL (I) | 618 322.00 | 517 760.00 | | 618 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 257.00 | 3 134.00 | | 8 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 257.00 | 3 134.00 | | 8 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 428.00 | 494 349.00 | | 1 016 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 660.00 | 267 793.00 | | 467 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 378.00 | 7 119.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 176 804.00 | | 95 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 283.00 | 138 756.00 | | 109 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 872.00 | 14 352.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 715.00 | 1 099 175.00 | | 1 716 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 294.00 | 1 620 070.00 | | 2 343 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 619.00 | 697 451.00 | | 802 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 943 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 972.00 | |
FM Production stockée | | | 58 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 419.00 | 2 506 765.00 | | 3 012 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 449.00 | 2 326 662.00 | | 2 826 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 970.00 | 180 103.00 | | 185 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 115.00 | | 1 587 215.00 | 1 867 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 429.00 | 2 679 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 429.00 | 2 668 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 382.00 | | 1 587 056.00 | 1 855 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 159.00 | 11 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 723.00 | 131 852.00 | | 1 035 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 723.00 | 131 852.00 | | 1 035 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134.00 | 5 123.00 | | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 5 123.00 | | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UX Autres créances clients | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 429.00 | 110 711.00 | 378 096.00 | 1 016 429.00 |
VI Groupe et associés | 467 661.00 | 467 661.00 | | 467 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 774.00 | 466 774.00 | | 466 774.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 337.00 | 802 619.00 | 378 096.00 | 1 708 337.00 |