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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 541.00 | 5 868.00 | 39 673.00 | 45 541.00 |
AP Constructions | 1 725 744.00 | 938 617.00 | 787 127.00 | 1 725 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 560.00 | 768 202.00 | 441 357.00 | 1 209 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 958.00 | 1 723 362.00 | 1 278 595.00 | 3 001 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 682.00 | | 636 682.00 | 636 682.00 |
BZ Autres créances | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CF Disponibilités | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 568.00 | | 1 573 568.00 | 1 573 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 527.00 | 1 723 362.00 | 2 852 164.00 | 4 575 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 976.00 | 22 476.00 | | 20 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DG Autres réserves | 531 492.00 | 468 283.00 | | 531 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 912.00 | 150 518.00 | | 234 912.00 |
DL TOTAL (I) | 936 374.00 | 790 271.00 | | 936 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865.00 | 616.00 | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | 616.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 395.00 | 733 699.00 | | 729 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 035.00 | 343 475.00 | | 823 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | 1 405.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 033.00 | 417 101.00 | | 256 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 548.00 | 60 215.00 | | 91 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 727.00 | 23 547.00 | | 11 727.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 925.00 | 1 579 445.00 | | 1 912 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 164.00 | 2 370 332.00 | | 2 852 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 245.00 | 942 238.00 | | 1 298 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 292 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 302 020.00 | |
FM Production stockée | | | 9 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 086.00 | 3 328 660.00 | | 4 341 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 174.00 | 3 178 141.00 | | 4 106 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 912.00 | 150 518.00 | | 234 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 246.00 | | 103 415.00 | 2 914 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 703.00 | 3 001 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 2 991 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 819.00 | | 103 405.00 | 2 903 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | 11.00 | 10 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 547.00 | 136 815.00 | | 1 586 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 547.00 | 136 815.00 | | 1 586 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616.00 | 2 249.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 2 249.00 | | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 607 615.00 | 607 615.00 | | 607 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
VC Groupe et associés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 396.00 | 115 529.00 | 396 737.00 | 729 396.00 |
VI Groupe et associés | 823 036.00 | 823 036.00 | | 823 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 292.00 | 783 292.00 | | 783 292.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 112.00 | 1 298 245.00 | 396 737.00 | 1 912 112.00 |