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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 861.00 | 33 450.00 | 712 411.00 | 745 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 130 916.00 | 7 534.00 | 123 382.00 | 130 916.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 109.00 | 10 700.00 | 125 409.00 | 136 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 970.00 | 44 150.00 | 837 820.00 | 881 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 745 861.00 | 33 450.00 | 712 411.00 | 745 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -764 346.00 | -793 467.00 | | -764 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | 29 121.00 | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | -576 627.00 | -609 511.00 | | -576 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 502.00 | 1 387 817.00 | | 1 408 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 860.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 448.00 | 1 393 744.00 | | 1 414 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 820.00 | 784 232.00 | | 837 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 448.00 | 1 393 744.00 | | 1 414 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 894.00 | 63 803.00 | | 68 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 010.00 | 34 682.00 | | 36 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 884.00 | 29 121.00 | | 32 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 861.00 | | | 745 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 861.00 | | | 745 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 793.00 | 7 534.00 | 67 177.00 | 103 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 793.00 | 7 534.00 | 67 177.00 | 103 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 534.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 67 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 502.00 | 1 408 502.00 | | 1 408 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 082.00 | 123 382.00 | 10 700.00 | 134 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 448.00 | 1 414 448.00 | | 1 414 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | 6 551.00 | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | 284.00 | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 791.00 | 6 835.00 | | 7 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |