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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 655.00 | | 775 655.00 | 775 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 215.00 | 3 166.00 | 9 049.00 | 12 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 870.00 | 3 166.00 | 784 704.00 | 787 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CU Autres participations | 753 468.00 | | 753 468.00 | 753 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -731 462.00 | -764 346.00 | | -731 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 565.00 | 32 884.00 | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | -563 063.00 | -576 627.00 | | -563 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 708.00 | 1 408 502.00 | | 1 342 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 900.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 767.00 | 1 414 448.00 | | 1 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 704.00 | 837 820.00 | | 784 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 767.00 | 1 414 448.00 | | 1 347 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 957.00 | 68 894.00 | | 41 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 392.00 | 36 010.00 | | 28 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 565.00 | 32 884.00 | | 13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 722.00 | | -716 067.00 | 1 491 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 722.00 | | -716 067.00 | 1 491 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 150.00 | | 40 984.00 | 44 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 150.00 | | 40 984.00 | 44 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 534.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 708.00 | 1 342 708.00 | | 1 342 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 353.00 | 22 187.00 | 3 166.00 | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 767.00 | 1 347 767.00 | | 1 347 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |