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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AP Constructions | 327 680.00 | 167 364.00 | 160 316.00 | 327 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 422.00 | 21 782.00 | 640.00 | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 501.00 | 162 690.00 | 27 811.00 | 190 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 257.00 | 360 183.00 | 293 073.00 | 653 257.00 |
BT Marchandises | 478 300.00 | | 478 300.00 | 478 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 654.00 | 2 517.00 | 61 137.00 | 63 654.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 111.00 | 2 517.00 | 654 594.00 | 657 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 368.00 | 362 701.00 | 947 667.00 | 1 310 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 463 788.00 | 463 788.00 | | 463 788.00 |
DH Report à nouveau | -596 503.00 | -461 376.00 | | -596 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 141.00 | -135 127.00 | | 128 141.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | -82 407.00 | | 45 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 734.00 | 131 221.00 | | 95 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 671.00 | 141 341.00 | | 126 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | 354 069.00 | | 47 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 1 490.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 348.00 | 577 751.00 | | 630 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | 103 577.00 | | 73 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 385.00 | | |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 1 127.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 607.00 | 1 179 355.00 | | 893 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 667.00 | 1 105 274.00 | | 947 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 525.00 | 1 179 355.00 | | 1 214 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 507.00 | | 1 750.00 | 696 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 653 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 540 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 604.00 | | | 585 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 556.00 | | 1 750.00 | 17 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 437.00 | 39 436.00 | 25 689.00 | 346 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 089.00 | 39 436.00 | 25 689.00 | 338 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 149.00 | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 149.00 | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 149.00 | | 10 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 348.00 | 630 348.00 | | 630 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 580.00 | 27 990.00 | 17 590.00 | 45 580.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 205.00 | 173 205.00 | | 173 205.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 416.00 | 872 825.00 | 17 590.00 | 890 416.00 |