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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 8 349.00 | 1 824.00 | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 327 680.00 | 191 908.00 | 135 772.00 | 327 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 501.00 | 174 323.00 | 16 179.00 | 190 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 333.00 | 397 002.00 | 256 331.00 | 653 333.00 |
BT Marchandises | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 086.00 | 2 786.00 | 55 301.00 | 58 086.00 |
BZ Autres créances | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 566.00 | 2 786.00 | 634 780.00 | 637 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 899.00 | 399 788.00 | 891 111.00 | 1 290 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 463 788.00 | 463 788.00 | | 463 788.00 |
DH Report à nouveau | -468 361.00 | -596 503.00 | | -468 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 142.00 | 128 141.00 | | -34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 593.00 | 45 735.00 | | 11 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 689.00 | 126 671.00 | | 55 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 556.00 | 47 861.00 | | 115 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 784.00 | 3 191.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 725.00 | 630 348.00 | | 576 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 793.00 | 73 883.00 | | 87 793.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | 11 653.00 | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 193.00 | 893 607.00 | | 871 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 111.00 | 947 667.00 | | 891 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 923.00 | 876 017.00 | | 754 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 257.00 | | 1 826.00 | 653 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 17 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 653 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 347.00 | | 1 826.00 | 93 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 604.00 | | | 540 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 183.00 | 36 818.00 | | 360 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 2.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 836.00 | 36 817.00 | | 351 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 269.00 | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 269.00 | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 843.00 | 269.00 | | 10 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 725.00 | 576 725.00 | | 576 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 590.00 | 16 876.00 | 714.00 | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 408.00 | 738 138.00 | 116 270.00 | 854 408.00 |