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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125 635.00 | 1 014 925.00 | 110 710.00 | 1 125 635.00 |
040 Immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 918.00 | 1 015 598.00 | 121 320.00 | 1 136 918.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
110 Total général Actif | 1 163 104.00 | 1 015 598.00 | 147 506.00 | 1 163 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 148.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
230 Autres produits | 141 564.00 | 20 161.00 | | 141 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 730.00 | 84 326.00 | | 205 730.00 |
242 Autres charges externes. | 28 412.00 | 42 699.00 | | 28 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 691.00 | 20 943.00 | | 20 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 367.00 | 28 151.00 | | 28 367.00 |
252 Charges sociales | 5 345.00 | 4 878.00 | | 5 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 7 633.00 | | 8 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 697.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 223.00 | 107 003.00 | | 91 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 507.00 | -22 676.00 | | 114 507.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2 700.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 680.00 | -19 976.00 | | -27 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 874.00 | | | 1 275 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141 677.00 | | | -141 677.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -513.00 | | | -513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 032.00 | | | 3 032.00 |