| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AP Constructions | 8 403 778.00 | 4 629 912.00 | 3 773 866.00 | 8 403 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 465.00 | 853 872.00 | 829 593.00 | 1 683 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 739.00 | 83 660.00 | 51 079.00 | 134 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 238 380.00 | 5 569 842.00 | 4 668 538.00 | 10 238 380.00 |
BT Marchandises | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 487.00 | | 302 487.00 | 302 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 761 295.00 | 8 797.00 | 5 752 497.00 | 5 761 295.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 261.00 | 8 797.00 | 6 351 464.00 | 6 360 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 598 641.00 | 5 578 639.00 | 11 020 001.00 | 16 598 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 931 595.00 | 5 865 500.00 | | 5 931 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 251.00 | 1 066 095.00 | | 1 220 251.00 |
DK Provisions réglementées | 474 197.00 | 545 022.00 | | 474 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 813.00 | 7 493 387.00 | | 7 642 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 533.00 | | | 1 871 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 222.00 | 838 000.00 | | 1 089 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 332.00 | 313 984.00 | | 367 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 223.00 | | |
EA Autres dettes | 49 101.00 | 58 076.00 | | 49 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 189.00 | 1 266 283.00 | | 3 377 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 001.00 | 8 759 670.00 | | 11 020 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 478.00 | 1 266 283.00 | | 2 079 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 869 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 293 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 137 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 825.00 | 76 654.00 | | 70 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 747.00 | 81 425.00 | | 103 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 252 689.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 252 699.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 961.00 | -171 274.00 | | 102 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 454.00 | 51 576.00 | | 63 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 483.00 | 505 706.00 | | 605 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 392.00 | 7 335 011.00 | | 7 473 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 141.00 | 6 268 917.00 | | 6 253 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 251.00 | 1 066 095.00 | | 1 220 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211 954.00 | | 74 798.00 | 10 211 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 371.00 | 10 238 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 321.00 | 10 235 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187 506.00 | | 74 798.00 | 10 187 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 015.00 | 708 363.00 | 25 536.00 | 4 887 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 617.00 | 708 363.00 | 25 536.00 | 4 884 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 022.00 | | 70 825.00 | 545 022.00 |
6T Sur comptes clients | 8 047.00 | 943.00 | 193.00 | 8 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047.00 | 943.00 | 193.00 | 8 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 069.00 | 943.00 | 71 018.00 | 553 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 222.00 | 1 089 222.00 | | 1 089 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
UX Autres créances clients | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
VC Groupe et associés | 5 303 373.00 | | | 5 303 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 533.00 | 573 823.00 | 1 297 710.00 | 1 871 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 463.00 | 5 839 463.00 | | 5 839 463.00 |
VW T.V.A. | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 189.00 | 2 079 478.00 | 1 297 710.00 | 3 377 189.00 |