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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AP Constructions | 8 434 816.00 | 6 061 009.00 | 2 373 807.00 | 8 434 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 946.00 | 1 621 560.00 | 772 386.00 | 2 393 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 499.00 | 148 005.00 | 18 494.00 | 166 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 908.00 | 7 835 220.00 | 3 165 688.00 | 11 000 908.00 |
BT Marchandises | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 870.00 | 2 998.00 | 146 872.00 | 149 870.00 |
BZ Autres créances | 3 705 740.00 | | 3 705 740.00 | 3 705 740.00 |
CF Disponibilités | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 265.00 | 2 998.00 | 4 072 267.00 | 4 075 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 173.00 | 7 838 219.00 | 7 237 955.00 | 15 076 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 757 335.00 | 6 337 473.00 | | 4 757 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 174.00 | -580 138.00 | | 1 026 174.00 |
DK Provisions réglementées | 315 059.00 | 348 729.00 | | 315 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 336.00 | 6 122 833.00 | | 6 115 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 446.00 | 441 449.00 | | 828 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 468.00 | 75 622.00 | | 229 468.00 |
EA Autres dettes | 54 853.00 | 33 687.00 | | 54 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 618.00 | 695 479.00 | | 1 122 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 955.00 | 6 818 313.00 | | 7 237 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 467 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 446 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 62 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 65 325.00 | | 1 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | 98 996.00 | | 35 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 2 675.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 66 473.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 69 147.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 070.00 | 29 848.00 | | 33 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 286.00 | -1 605.00 | | 133 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 645.00 | 1 447 704.00 | | 5 002 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 472.00 | 2 027 843.00 | | 3 976 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 174.00 | -580 138.00 | | 1 026 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882 603.00 | | 120 043.00 | 10 882 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 11 000 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 10 995 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877 957.00 | | 119 043.00 | 10 877 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250 307.00 | 584 914.00 | | 7 250 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 1 755.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247 415.00 | 583 159.00 | | 7 247 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 446.00 | 828 446.00 | | 828 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 589.00 | 3 328 589.00 | | 3 328 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 610.00 | 244 610.00 | | 244 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 071.00 | 3 913 071.00 | 1 000.00 | 3 914 071.00 |
VW T.V.A. | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 252.00 | 1 119 252.00 | | 1 119 252.00 |