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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 043.00 | 730.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 791.00 | 31 347.00 | 4 444.00 | 35 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 518.00 | 43 244.00 | 80 273.00 | 123 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 327 990.00 | 112 131.00 | 215 860.00 | 327 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 707.00 | | 215 707.00 | 215 707.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 652.00 | 112 131.00 | 665 522.00 | 777 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 170.00 | 155 375.00 | 745 795.00 | 901 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
DH Report à nouveau | -312 155.00 | -430 186.00 | | -312 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | 118 031.00 | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 193 251.00 | 125 297.00 | | 193 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 095.00 | 87 169.00 | | 85 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 500.00 | 25 000.00 | | 183 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 232.00 | 240 871.00 | | 211 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 69 450.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 10 866.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 545.00 | 433 356.00 | | 552 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 795.00 | 558 653.00 | | 745 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 545.00 | 433 356.00 | | 552 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 518.00 | | | 123 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 649.00 | 6 595.00 | | 36 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 649.00 | 6 595.00 | | 36 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 925.00 | 112 131.00 | 129 925.00 | 129 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 925.00 | 112 131.00 | 129 925.00 | 129 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 925.00 | 112 131.00 | 129 925.00 | 129 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 131.00 | 129 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
VB T. V. A. | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VI Groupe et associés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VP Divers | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 216.00 | 256 116.00 | 100.00 | 256 216.00 |
VW T.V.A. | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |