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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 675.00 | 98.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 791.00 | 34 935.00 | 856.00 | 35 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 518.00 | 47 464.00 | 76 054.00 | 123 518.00 |
BT Marchandises | 303 217.00 | 109 765.00 | 193 452.00 | 303 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 636.00 | 109 765.00 | 428 871.00 | 538 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 153.00 | 157 229.00 | 504 925.00 | 662 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
DH Report à nouveau | -244 201.00 | -312 155.00 | | -244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 157.00 | 67 954.00 | | 149 157.00 |
DL TOTAL (I) | 342 407.00 | 193 251.00 | | 342 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 134.00 | 85 095.00 | | 85 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 211 232.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 64 687.00 | | 29 055.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 8 032.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 517.00 | 552 545.00 | | 162 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 925.00 | 745 795.00 | | 504 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 517.00 | 552 545.00 | | 162 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 518.00 | | | 123 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 244.00 | 4 220.00 | | 43 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 4 220.00 | | 43 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 131.00 | 109 765.00 | 112 131.00 | 112 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 131.00 | 109 765.00 | 112 131.00 | 112 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 131.00 | 109 765.00 | 112 131.00 | 112 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 765.00 | 112 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 608.00 | 59 508.00 | 100.00 | 59 608.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |