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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 327.00 | 16 646.00 | 1 681.00 | 18 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 22 254.00 | 7 796.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 611.00 | 42 634.00 | 17 976.00 | 60 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 700 900.00 | 2 000.00 | 698 900.00 | 700 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BZ Autres créances | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
CF Disponibilités | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 853.00 | 2 000.00 | 1 091 853.00 | 1 093 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 463.00 | 44 634.00 | 1 109 829.00 | 1 154 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 591 367.00 | 470 636.00 | | 591 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 177.00 | 159 031.00 | | 147 177.00 |
DL TOTAL (I) | 755 313.00 | 646 436.00 | | 755 313.00 |
DP Provisions pour risques | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 100 000.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | 1 712.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 431.00 | 272 600.00 | | 151 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 181.00 | 105 873.00 | | 123 181.00 |
EA Autres dettes | 56 019.00 | 70 369.00 | | 56 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 149.00 | 550 609.00 | | 335 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 829.00 | 1 197 045.00 | | 1 109 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 772.00 | 548 897.00 | | 330 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 100 000.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 435.00 | | 1 975.00 | 59 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 60 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 48 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 201.00 | | 1 975.00 | 47 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 6 301.00 | 749.00 | 37 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | 6 301.00 | 749.00 | 33 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 367.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 303.00 | 251 303.00 | | 251 303.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 772.00 | 330 772.00 | | 330 772.00 |