| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 2 863.00 | 5 693.00 | 8 556.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 327.00 | 18 058.00 | 269.00 | 18 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | 28 535.00 | 37 391.00 | 65 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 075.00 | 50 332.00 | 100 743.00 | 151 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 678 875.00 | 3 727.00 | 675 148.00 | 678 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 552.00 | 5 811.00 | 68 741.00 | 74 552.00 |
BZ Autres créances | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CF Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 330.00 | | 554 330.00 | 554 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 535.00 | 9 538.00 | 1 515 997.00 | 1 525 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 610.00 | 59 870.00 | 1 616 740.00 | 1 676 610.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 538 544.00 | 591 367.00 | | 538 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 289.00 | 147 177.00 | | 126 289.00 |
DL TOTAL (I) | 681 602.00 | 755 314.00 | | 681 602.00 |
DP Provisions pour risques | 29 865.00 | 19 367.00 | | 29 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 865.00 | 19 367.00 | | 29 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 312.00 | 142.00 | | 137 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | 2 373.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 208.00 | 151 431.00 | | 427 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 123 181.00 | | 91 496.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | 56 875.00 | | 226 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 273.00 | 334 002.00 | | 905 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 740.00 | 1 108 683.00 | | 1 616 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 438.00 | 1 497 045.00 | 2 954 483.00 | 1 457 438.00 |
FG Production vendue services | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 564.00 | 1 497 045.00 | 3 125 610.00 | 1 628 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 1 460.00 | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 498.00 | 19 367.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | 20 877.00 | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 612.00 | -20 877.00 | | -17 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | 57 595.00 | | 34 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 695.00 | 3 139 575.00 | | 3 136 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 407.00 | 2 992 398.00 | | 3 010 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 289.00 | 147 177.00 | | 126 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 611.00 | | 92 102.00 | 60 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 151 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 84 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | 54 588.00 | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | | 37 514.00 | 48 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 634.00 | 9 335.00 | 1 637.00 | 42 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 5.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 9 330.00 | 1 637.00 | 38 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 367.00 | 10 498.00 | | 19 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 3 727.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 9 538.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | 20 036.00 | 2 000.00 | 21 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 538.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 208.00 | 427 208.00 | | 427 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 460.00 | 18 205.00 | 58 255.00 | 76 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 330.00 | 554 330.00 | | 554 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 112.00 | 777 612.00 | 2 500.00 | 780 112.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 017.00 | 841 762.00 | 58 255.00 | 900 017.00 |