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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 6 351.00 | 3 528.00 | 9 879.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879.00 | 6 351.00 | 4 528.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | 16 441.00 | -4 164.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 050.00 | 16 441.00 | 132 609.00 | 149 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 930.00 | 22 793.00 | 137 137.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 397.00 | -3 209.00 | | 27 397.00 |
DL TOTAL (I) | 32 988.00 | 5 591.00 | | 32 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 264.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 092.00 | 60 484.00 | | 49 092.00 |
EA Autres dettes | 37 470.00 | 38 286.00 | | 37 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 040.00 | 102 033.00 | | 96 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 137.00 | 107 625.00 | | 137 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 040.00 | 102 033.00 | | 96 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463.00 | | 1 417.00 | 9 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 417.00 | 9 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 1 634.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 1 634.00 | | 4 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 108.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 550.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |