| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 7 882.00 | 1 997.00 | 9 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 879.00 | 7 882.00 | 1 997.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | 15 373.00 | -3 428.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 019.00 | 15 373.00 | 152 646.00 | 168 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 898.00 | 23 255.00 | 154 643.00 | 177 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DH Report à nouveau | | -3 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 27 397.00 | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 83 223.00 | 32 988.00 | | 83 223.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 3 590.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 49 092.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 28 712.00 | 37 470.00 | | 28 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 420.00 | 96 040.00 | | 71 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 643.00 | 137 137.00 | | 154 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351.00 | 1 531.00 | 7 882.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 1 531.00 | 7 882.00 | 6 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 441.00 | 15 373.00 | 16 441.00 | 16 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 441.00 | 15 373.00 | 16 441.00 | 16 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 550.00 | 15 373.00 | 24 550.00 | 24 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UX Autres créances clients | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |