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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615.00 | 91 991.00 | 4 624.00 | 96 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 626.00 | 94 747.00 | 167 879.00 | 262 626.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 754 517.00 | | 754 517.00 | 754 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 311.00 | | 853 311.00 | 853 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 937.00 | 94 747.00 | 1 021 190.00 | 1 115 937.00 |
CU Autres participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 3 220.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 40 769.00 | 16 298.00 | | 40 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | 51 022.00 | | 66 004.00 |
DL TOTAL (I) | 352 545.00 | 310 541.00 | | 352 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 42 021.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 725.00 | 1 566.00 | | 51 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 11 001.00 | | 16 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 72 331.00 | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 484 259.00 | 509 784.00 | | 484 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 645.00 | 636 705.00 | | 668 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 190.00 | 947 246.00 | | 1 021 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 196.00 | | 2 139.00 | 262 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 262 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | | 2 121.00 | 94 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 18.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 873.00 | 6 874.00 | | 87 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 117.00 | 6 874.00 | | 85 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 259.00 | 484 259.00 | | 484 259.00 |
UX Autres créances clients | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 385.00 | 11 900.00 | 18 485.00 | 30 385.00 |
VI Groupe et associés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 645.00 | 650 160.00 | 18 485.00 | 668 645.00 |