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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 604.00 | 143 092.00 | 47 512.00 | 190 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 285.00 | 146 518.00 | 210 767.00 | 357 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CF Disponibilités | 1 000 943.00 | | 1 000 943.00 | 1 000 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 036.00 | | 1 087 036.00 | 1 087 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 321.00 | 146 518.00 | 1 297 803.00 | 1 444 321.00 |
CU Autres participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 217 753.00 | 151 874.00 | | 217 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 948.00 | 89 878.00 | | 111 948.00 |
DL TOTAL (I) | 593 701.00 | 505 753.00 | | 593 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 705.00 | 22 773.00 | | 12 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 678.00 | 88 128.00 | | 74 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 12 195.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 842.00 | 114 455.00 | | 110 842.00 |
EA Autres dettes | 492 664.00 | 495 987.00 | | 492 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 101.00 | 733 540.00 | | 704 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 803.00 | 1 239 293.00 | | 1 297 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 736.00 | | 2 550.00 | 354 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 055.00 | | 2 550.00 | 188 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 843.00 | 20 676.00 | | 125 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 57.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 474.00 | 20 619.00 | | 122 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 665.00 | 492 665.00 | | 492 665.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 10 149.00 | 2 551.00 | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 102.00 | 701 551.00 | 2 551.00 | 704 102.00 |