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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 833.00 | 29 243.00 | 47 590.00 | 76 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 399.00 | 46 162.00 | 233 237.00 | 279 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
BZ Autres créances | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CF Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 723.00 | | 394 723.00 | 394 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 122.00 | 46 162.00 | 627 960.00 | 674 122.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 537.00 | | | 305 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 960.00 | | | 627 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 972.00 | | | 301 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 678.00 | 175 950.00 | 1 023 628.00 | 847 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 678.00 | 175 950.00 | 1 023 628.00 | 847 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 651.00 | | | 1 068 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 274.00 | | | 1 029 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 017.00 | | 5 382.00 | 319 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 279 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 220 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 410.00 | | 5 382.00 | 260 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 11 567.00 | 6 775.00 | 41 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | 11 567.00 | 6 775.00 | 39 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 21 192.00 | 3 565.00 | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 747.00 | 346 552.00 | 2 195.00 | 348 747.00 |
VW T.V.A. | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 537.00 | 301 972.00 | 3 565.00 | 305 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
ST Autres comptes | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 628.00 | | | 359 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |