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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 15 552.00 | 1 081.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 581.00 | 39 097.00 | 48 484.00 | 87 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 820.00 | 56 099.00 | 106 721.00 | 162 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 874.00 | | 301 874.00 | 301 874.00 |
BZ Autres créances | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 910.00 | | 533 910.00 | 533 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 731.00 | 56 099.00 | 640 631.00 | 696 731.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 423.00 | | | 252 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 631.00 | | | 640 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 293.00 | 140 570.00 | 1 060 863.00 | 920 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 293.00 | 140 570.00 | 1 060 863.00 | 920 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 632.00 | | | 1 194 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 822.00 | | | 1 123 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 399.00 | | 11 913.00 | 279 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 491.00 | 162 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 491.00 | 104 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | | 11 913.00 | 220 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162.00 | 9 938.00 | | 46 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 9 938.00 | | 44 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 301 874.00 | 301 874.00 | | 301 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VC Groupe et associés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 673.00 | 457 478.00 | 2 195.00 | 459 673.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 398.00 | 262 398.00 | | 262 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
YT Sous‐traitance | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 720.00 | | | 220 720.00 |