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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 968.00 | 114 336.00 | 34 633.00 | 148 968.00 |
040 Immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 133.00 | 114 484.00 | 158 650.00 | 273 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
110 Total général Actif | 412 939.00 | 114 484.00 | 298 455.00 | 412 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 756.00 | 23 756.00 | | 26 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 709.00 | 240 684.00 | | 265 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | 1 161.00 | | 944.00 |
230 Autres produits | 4 871.00 | 3 279.00 | | 4 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 280.00 | 268 880.00 | | 298 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 741.00 | 9 484.00 | | 11 741.00 |
242 Autres charges externes. | 75 036.00 | 66 349.00 | | 75 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | 5 684.00 | | 6 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 750.00 | 141 936.00 | | 143 750.00 |
252 Charges sociales | 19 269.00 | 15 418.00 | | 19 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 619.00 | 13 076.00 | | 12 619.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 253.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 863.00 | 252 200.00 | | 268 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 417.00 | 16 680.00 | | 29 417.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 1 340.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 832.00 | 873.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 4 823.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 1 724.00 | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 249.00 | 14 599.00 | | 25 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |