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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 521.00 | | | -30 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 674.00 | | | 25 674.00 |