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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BZ Autres créances | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 580.00 | 17 588.00 | | 58 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | 49 998.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 126 702.00 | 78 586.00 | | 126 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 27 465.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 387.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | 21 912.00 | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 987.00 | 61 891.00 | | 55 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 689.00 | 140 477.00 | | 182 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 987.00 | 61 891.00 | | 55 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 440.00 | 20 455.00 | | 27 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 182.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 524.00 | 133 590.00 | | 146 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 401.00 | 83 591.00 | | 89 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 123.00 | 49 998.00 | | 57 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |