| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 11 481.00 | 1 900.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 786.00 | 11 481.00 | 2 305.00 | 13 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CF Disponibilités | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 603.00 | 11 481.00 | 357 122.00 | 368 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 980.00 | 71 280.00 | | 104 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 974.00 | 33 700.00 | | -34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 75 507.00 | 110 480.00 | | 75 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 788.00 | 107 317.00 | | 123 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 2 694.00 | | 10 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 591.00 | 150 222.00 | | 138 591.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 25 050.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 615.00 | 285 283.00 | | 281 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 122.00 | 395 764.00 | | 357 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 970.00 | 140 679.00 | 238 650.00 | 97 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 970.00 | 140 679.00 | 238 650.00 | 97 970.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 467.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 467.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | -24 867.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 906.00 | 312 066.00 | | 238 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 880.00 | 278 366.00 | | 273 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 974.00 | 33 700.00 | | -34 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457.00 | | 329.00 | 13 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | | 329.00 | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 1 127.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 1 127.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 512.00 | 132 107.00 | 405.00 | 132 512.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 615.00 | 281 615.00 | | 281 615.00 |