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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 997.00 | 10 480.00 | 3 517.00 | 13 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 997.00 | 10 480.00 | 3 517.00 | 13 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CF Disponibilités | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 295.00 | | 435 295.00 | 435 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 292.00 | 10 480.00 | 438 813.00 | 449 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 852.00 | 70 007.00 | | 101 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 31 845.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 107 352.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 585.00 | 154 647.00 | | 144 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 8 672.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 971.00 | 132 663.00 | | 167 971.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 7 724.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 813.00 | 303 705.00 | | 318 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 813.00 | 411 057.00 | | 438 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 248.00 | 243 920.00 | 346 168.00 | 102 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 248.00 | 243 920.00 | 346 168.00 | 102 248.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -52.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 587.00 | 294 166.00 | | 346 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 940.00 | 262 321.00 | | 333 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | 31 845.00 | | 12 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | 5 890.00 | | 4 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 578.00 | | 4 272.00 | 11 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 13 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 13 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | | 4 272.00 | 11 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | 1 969.00 | 1 449.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 1 969.00 | 1 449.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |