| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 163.00 | 884.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 794.00 | 163.00 | 328 631.00 | 328 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 025.00 | 163.00 | 374 863.00 | 375 025.00 |
CU Autres participations | 327 747.00 | | 327 747.00 | 327 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 117 966.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | 32 870.00 | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 194 069.00 | 151 936.00 | | 194 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 492.00 | 198 196.00 | | 157 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 5 581.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 428.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 15 387.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 437.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 793.00 | 220 029.00 | | 180 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 863.00 | 371 965.00 | | 374 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 4 947.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 808.00 | 156 517.00 | | 165 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 675.00 | 123 647.00 | | 123 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 133.00 | 32 870.00 | | 42 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 747.00 | | 1 047.00 | 327 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 492.00 | 41 483.00 | 116 010.00 | 157 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 793.00 | 64 784.00 | 116 010.00 | 180 793.00 |