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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 512.00 | 535.00 | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 592.00 | 512.00 | 607 080.00 | 607 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 761.00 | 512.00 | 650 249.00 | 650 761.00 |
CU Autres participations | 606 530.00 | | 606 530.00 | 606 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 207.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 249.00 | 31 862.00 | | 250 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 421.00 | 231 180.00 | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 471 670.00 | 415 249.00 | | 471 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223.00 | | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 379.00 | 172 546.00 | | 165 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 129.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | 4 828.00 | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 2 619.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 578.00 | 180 273.00 | | 178 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 249.00 | 595 522.00 | | 650 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 5 544.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 903.00 | 673 973.00 | | 155 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 482.00 | 442 793.00 | | 99 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 421.00 | 231 180.00 | | 56 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 897.00 | 31 695.00 | | 575 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 545.00 | | | 606 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 592.00 | | | 607 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 850.00 | 31 695.00 | | 574 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 349.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 349.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 346.00 | 52 356.00 | 95 092.00 | 165 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 578.00 | 65 588.00 | 95 092.00 | 178 578.00 |