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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 2 859.00 | 3 634.00 | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
AN Terrains | 5 159.00 | 192.00 | 4 967.00 | 5 159.00 |
AP Constructions | 78 274.00 | 16 993.00 | 61 280.00 | 78 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 100.00 | 65 160.00 | 40 939.00 | 106 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 675.00 | 33 814.00 | 74 860.00 | 108 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 599.00 | 118 828.00 | 207 770.00 | 326 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BZ Autres créances | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CF Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 262.00 | | 256 262.00 | 256 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 861.00 | 118 828.00 | 464 032.00 | 582 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 290.00 | 58 496.00 | | 79 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 20 793.00 | | 29 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 064.00 | 7 186.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 124 051.00 | 95 276.00 | | 124 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026.00 | 53 902.00 | | 37 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 101 495.00 | | 94 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 999.00 | 154 937.00 | | 203 999.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 3 239.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 981.00 | 315 532.00 | | 339 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 032.00 | 410 808.00 | | 464 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 363.00 | 279 109.00 | | 315 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 1 284.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 282.00 | | 14 093.00 | 313 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 326 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 293 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 732.00 | | 14 093.00 | 279 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 117.00 | 41 166.00 | 454.00 | 78 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 159.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 416.00 | 39 007.00 | 454.00 | 77 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 422.00 | 11 805.00 | 24 617.00 | 36 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 217.00 | 171 637.00 | 7 580.00 | 179 217.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 981.00 | 315 363.00 | 24 617.00 | 339 981.00 |