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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
AN Terrains | 8 905.00 | 1 893.00 | 7 012.00 | 8 905.00 |
AP Constructions | 102 773.00 | 47 822.00 | 54 951.00 | 102 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 268.00 | 98 445.00 | 24 823.00 | 123 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 448.00 | 76 723.00 | 42 724.00 | 119 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 395.00 | 231 378.00 | 157 016.00 | 388 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CF Disponibilités | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 268.00 | | 306 268.00 | 306 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 663.00 | 231 378.00 | 463 284.00 | 694 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 478.00 | 135 051.00 | | 143 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 8 427.00 | | 53 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 698.00 | 3 820.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 208 875.00 | 156 099.00 | | 208 875.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 21 500.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 21 500.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 12 960.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 518.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 77 668.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 997.00 | 173 558.00 | | 80 997.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | 40 366.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 409.00 | 306 072.00 | | 211 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 284.00 | 483 672.00 | | 463 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 656.00 | | 15 738.00 | 372 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 969.00 | | 450.00 | 25 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 107.00 | | 15 288.00 | 339 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 709.00 | 30 669.00 | | 200 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 215.00 | 30 669.00 | | 194 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 724.00 | 113 144.00 | 7 580.00 | 120 724.00 |
VW T.V.A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |