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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 6 567.00 | 10 433.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 045.00 | 80 544.00 | 108 502.00 | 189 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 310.00 | 88 790.00 | 119 520.00 | 208 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 607.00 | 7 601.00 | 216 005.00 | 223 607.00 |
BZ Autres créances | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 498.00 | 7 601.00 | 282 896.00 | 290 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 808.00 | 96 391.00 | 402 417.00 | 498 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 162.00 | 55 706.00 | | 64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 11 456.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 76 884.00 | 77 062.00 | | 76 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 599.00 | 172 123.00 | | 107 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 2 237.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 133 866.00 | | 122 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 84 275.00 | | 91 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 533.00 | 392 501.00 | | 325 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 417.00 | 469 562.00 | | 402 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 45 375.00 | 14 222.00 | 57 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 45 375.00 | 14 222.00 | 56 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 223 607.00 | | | 223 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 826.00 | 36 500.00 | 67 327.00 | 103 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VP Divers | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 204.00 | 241 724.00 | 17 480.00 | 259 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 533.00 | 258 206.00 | 67 327.00 | 325 533.00 |