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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 845.00 | 119 575.00 | 214 270.00 | 333 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 510.00 | 122 455.00 | 215 055.00 | 337 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 878.00 | 11 439.00 | 348 440.00 | 359 878.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CF Disponibilités | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 108.00 | 11 439.00 | 423 670.00 | 435 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 619.00 | 133 894.00 | 638 725.00 | 772 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 984.00 | 64 162.00 | | 66 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356.00 | 2 822.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 86 240.00 | 76 884.00 | | 86 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 564.00 | 107 599.00 | | 226 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 4 003.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 385.00 | 122 323.00 | | 202 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 375.00 | 91 607.00 | | 119 375.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 485.00 | 325 533.00 | | 552 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 725.00 | 402 417.00 | | 638 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 15 000.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 228.00 | 18 659.00 | | 33 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -3 659.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 673.00 | 1 148 346.00 | | 1 491 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 317.00 | 1 145 524.00 | | 1 482 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356.00 | 2 822.00 | | 9 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 310.00 | | 170 698.00 | 208 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 498.00 | 337 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 498.00 | 335 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 845.00 | | 170 498.00 | 206 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 200.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 790.00 | 44 769.00 | 11 104.00 | 88 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 910.00 | 44 769.00 | 11 104.00 | 87 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 359 878.00 | 359 878.00 | | 359 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 093.00 | 55 749.00 | 139 500.00 | 214 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VP Divers | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 886.00 | 398 101.00 | 785.00 | 398 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 485.00 | 394 141.00 | 139 500.00 | 552 485.00 |