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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 2 124.00 | 438.00 | 2 563.00 |
AN Terrains | 10 224.00 | 2 103.00 | 8 120.00 | 10 224.00 |
AP Constructions | 89 603.00 | 21 858.00 | 67 745.00 | 89 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 548.00 | 405 998.00 | 215 550.00 | 621 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 9 612.00 | 403.00 | 10 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 572.00 | 441 698.00 | 342 874.00 | 784 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 328.00 | | 1 586 328.00 | 1 586 328.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 321.00 | | 1 629 321.00 | 1 629 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 893.00 | 441 698.00 | 1 972 195.00 | 2 413 893.00 |
CU Autres participations | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
DH Report à nouveau | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | -13 759.00 | | 34 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 917.00 | 29 907.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 131 962.00 | 100 607.00 | | 131 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 003.00 | 751 701.00 | | 709 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 111.00 | 113 376.00 | | 158 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 831.00 | 695 628.00 | | 747 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 285.00 | 179 525.00 | | 225 285.00 |
EA Autres dettes | | 35 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 840 232.00 | 1 776 127.00 | | 1 840 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 195.00 | 1 876 735.00 | | 1 972 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 163.00 | 1 506 768.00 | | 1 657 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 069.00 | 377 803.00 | | 376 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 227.00 | | 51 941.00 | 871 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 50 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 596.00 | 784 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 036.00 | 731 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 893.00 | | 49 536.00 | 818 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 770.00 | | 2 405.00 | 49 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 634.00 | 106 643.00 | 81 579.00 | 416 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 473.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 983.00 | 106 170.00 | 81 579.00 | 414 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 831.00 | 747 831.00 | | 747 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 328.00 | | | 1 586 328.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 069.00 | 376 069.00 | | 376 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 934.00 | 149 865.00 | 166 949.00 | 332 934.00 |
VI Groupe et associés | 158 111.00 | 158 111.00 | | 158 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 199.00 | 1 628 199.00 | | 1 628 199.00 |
VW T.V.A. | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 232.00 | 1 657 163.00 | 166 949.00 | 1 840 232.00 |