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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AN Terrains | 10 224.00 | 3 466.00 | 6 757.00 | 10 224.00 |
AP Constructions | 89 603.00 | 36 877.00 | 52 726.00 | 89 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 670.00 | 450 375.00 | 116 294.00 | 566 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 323.00 | 503 298.00 | 206 024.00 | 709 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 599.00 | | 1 538 599.00 | 1 538 599.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 709.00 | | 1 576 709.00 | 1 576 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 032.00 | 503 298.00 | 1 782 733.00 | 2 286 032.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 550.00 | 54 750.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | | 47 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | -50 392.00 | | 19 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 935.00 | 23 926.00 | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 73 071.00 | 78 579.00 | | 73 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 478.00 | 966 926.00 | | 1 201 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 406.00 | 83 193.00 | | 104 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 392.00 | 516 077.00 | | 190 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 878.00 | 206 955.00 | | 206 878.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 662.00 | 1 773 152.00 | | 1 709 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 733.00 | 1 851 732.00 | | 1 782 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 869.00 | 1 647 927.00 | | 1 397 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 348.00 | 629 080.00 | | 603 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
FG Production vendue services | 340 119.00 | | 340 119.00 | 340 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 519.00 | | 545 519.00 | 545 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 334.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 573.00 | 25 180.00 | | 59 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | 25 207.00 | | 59 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 2 196.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 623.00 | 24 492.00 | | 17 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 329.00 | 26 715.00 | | 22 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 244.00 | -1 507.00 | | 37 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 390.00 | 674 914.00 | | 659 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 707.00 | 725 306.00 | | 639 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | -50 392.00 | | 19 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 228.00 | | 53 035.00 | 771 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 940.00 | 709 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 940.00 | 676 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 454.00 | | 53 000.00 | 738 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 210.00 | | 35.00 | 30 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 281.00 | 75 334.00 | 97 316.00 | 525 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 718.00 | 75 334.00 | 97 316.00 | 522 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 599.00 | 1 538 599.00 | | 1 538 599.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 348.00 | 603 348.00 | | 603 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 130.00 | 286 338.00 | 108 900.00 | 598 130.00 |
VI Groupe et associés | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 716.00 | 1 572 716.00 | | 1 572 716.00 |
VW T.V.A. | 197 633.00 | 197 633.00 | | 197 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 662.00 | 1 397 869.00 | 108 900.00 | 1 709 662.00 |