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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 731 855.00 | 326 537.00 | 405 318.00 | 731 855.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 956.00 | 326 537.00 | 405 419.00 | 731 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
072 Créances – Autres | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
110 Total général Actif | 842 668.00 | 326 537.00 | 516 131.00 | 842 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
222 Production stockée | 634.00 | | | 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
230 Autres produits | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
252 Charges sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 731.00 | | | 679 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |