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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 760 405.00 | 453 278.00 | 307 127.00 | 760 405.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 508.00 | 453 278.00 | 307 229.00 | 760 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
084 Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
110 Total général Actif | 917 183.00 | 453 278.00 | 463 905.00 | 917 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
222 Production stockée | -34.00 | | | -34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 598.00 | | | 598.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 956.00 | | | 731 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |